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FOMC决议最后倒计时!市场情绪又要突变

美联储的决定进入最后倒计时!周三(3月16日)在欧洲市场,美国债市突然“暴乱”:10年期和30年期美国国债收益率大幅上涨,创下新高,引发市场情绪突变,美股指数期货扩大。

美联储的决定进入最后倒计时!周三(3月16日)在欧洲市场,美国债市突然“暴乱”:10年期和30年期美国国债收益率大幅上涨,创下新高,引发市场情绪突变,美股指数期货扩大。下跌,欧洲股市大部分股指下跌;在外汇市场,整体交易量较轻,但当美国债券收益率上升时,美元波动较高,接近92马克,最高的美元/日元升至109.229;现货黄金下跌,最低跌至1727.70美元/盎司。今天,全球金融市场唯一的焦点事件是美联储决议、货币政策声明、最新位图、经济预期、鲍威尔新闻发布会!在新冠肺炎疫苗接种取得良好进展和1.9万亿美元刺激计划签署的推动下,市场对经济复苏的乐观预期进一步升温,投资者对美联储政策“转向”的预期也变得更加强烈。关注当地时间周三的FOMC决议、位图和经济预测,以及是否会有关于近期美国债券收益率飙升的最新声明。

FOMC决议最后倒计时!市场情绪又要突变

欧美股市:大部分欧洲股市盘中下跌。截至发稿时,欧洲主要股指的走势如下图所示:

雅虎财经报道称,欧洲股市开盘喜忧参半,但投资者等待美联储(Federal Reserve)周三宣布新的经济和利率预测。早盘,英国富时100指数下跌0.3%,法国CAC指数和德国DAX指数下跌0.1%。

此前,人们担心SARS-CoV-2疫苗在欧洲大陆的普及速度和德国病例的增加。包括法国、德国、西班牙、意大利和瑞典在内的几个国家已经停止了阿斯利康的疫苗接种,以防止一些患者报告凝血。

针对美国股市,在美联储决议公布前,美国债券市场突然发生骚乱,美国债券收益率大幅上升,达到新高:美国10年期债券收益率攀升至1.657%,为2020年2月以来的新高。30年期美国国债收益率升至2.419%,为2019年11月以来的最高水平。

此外,美国2-10年期国债收益率曲线利差超过150个基点。这也导致美国股指期货盘中跌幅扩大,标准普尔500指数指数期货下跌0.24%,纳斯达克期货下跌0.75%。

外汇市场,美元震荡反弹,接近92马克。FX168此前撰文称,在美国国债收益率持续走强的背景下,美元指数连续第四个交易日上涨,并在关键阻力92.00的心理关口附近交易。

事实上,关键的10年期美国国债收益率将继续超过1.60%的关口,这始终取决于美国的经济表现、疫苗的推出以及投资者对未来几个月通胀加剧的看法。

技术上,如果美元指数突破92.50,将测试92.73(200日均线),最终达到94.30。另一方面,较低的初步支持水平是91.36,其次是91.05,然后是90.80(50天移动平均线)。

黄金:由于美国债券收益率回升,黄金价格承压,跌破1730。FX168也在之前的文章中指出,OANDA高级市场分析师杰弗里哈雷(Jeffrey Halley)表示,黄金的真正考验只有在美联储(Federal Reserve)做出利率决定后才会到来。

“市场担心此后债券收益率的上升是否会影响黄金的表现。”菲利普期货高级商品经理Avtar Sandu表示,整个市场都在等待美联储的决定,黄金的技术面是看跌的。

超级重!FOMC的决议必然会引发全球市场骚乱

根据雅虎金融的最新报告,联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始了为期两天的政策会议,美联储主席鲍威尔将在当地时间周三宣布利率决议后举行新闻发布会。雅虎金融认为,这可能表明美国央行是否会调整利率前景。

此外,市场参与者预计利率将上升。根据Macrodesiac的调查,77%的人预计2023年前加息,35%的人认为2022年底前加息。

AJ Bell投资总监Russ mold表示:“周三,东西方市场一片沉寂,欧洲和亚洲市场几乎没有变化。”

“美联储似乎对维持超宽松的货币政策感到满意,试图在从疫情影响中恢复的同时保持经济增长。固定收益市场变得有点紧张,但到目前为止,股市似乎对此感到高兴。”

“因此,市场将想知道美国经济的任何预期增长对货币政策意味着什么,以及利率何时可能上升。预计此次会议不会改变政策,但美联储的言论将受到密切关注,以寻找未来两年可能采取的行动的任何线索。”

此外,人们还将关注美联储将减少债券购买计划的任何建议,以及它将如何应对最近政府债券收益率的上升。

到目前为止,鲍威尔对债券收益率的上升一直很放松。他说,随着美国经济的重新开放和美国总统拜登上周签署的1.9万亿美元刺激计划,他对经济强劲反弹的可能性持乐观态度,这是一个自然的结果,并加速了这一结果。

AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示:“到目前为止,市场参与者都在押注一件事,那就是美联储主席做出的保持货币政策不变的承诺。投机者认为美国已经完全复苏,没有必要继续实施激进的稳健货币政策。但时间只能解释美联储对此的看法。”

自今年1月的上一次FOMC会议以来,10年期美国国债收益率(长期利率的一个指标)已飙升逾60个基点。有人预测,由于经济复苏的希望,未来几周通胀率可能会升至1.8%。

根据FX168之前的报告,在今天的FOMC决议中,市场将特别关注位图、经济预测和鲍威尔新闻发布会关于美国债券收益率的声明:

根据美联储(Federal Reserve)的最新经济预测,一些分析师表示,随着疫苗接种的加速和1.9万亿美元刺激计划的实施,美联储官员可能预测,2021年美国经济增长将是几十年来最快的,而失业率将下降,通胀率将上升。但那些预计更好的经济预测将促使美联储改变货币政策的人可能会感到失望。

基石宏观经济学家罗伯特·佩里(Roberto Perli)上周在给客户的一份研究报告中写道:“美国联邦公开市场委员会(FOMC)不会确认提前以更快的速度加息的市场预期,但将重申,在可预见的未来,其政策立场将继续非常宽松。”。“简而言之,不要指望FOMC的语气会有太多变化。”

除了经济预期之外,美联储还将发布最新位图:一些分析师表示,美联储18名决策者中的大多数将预测2023年加息。根据去年12月公布的加息预期“位图”,到那时只有5个成员预期加息。

野村证券(Nomura)分析师上周在一份研究报告中写道,这两种利率观点“势均力敌”。然而,由于失业率预计将在2023年下降,美联储政策制定者可能会看到通胀率升至2.1%,“许多市场参与者认为,美联储加息的三个条件将在2023年年中得到满足”。

但是,利率期货交易者的预期要激进得多。他们认为将在2022年底加息,2023年将再加息两次,每次加息0.25个百分点。

关于FOMC的决议,前美联储货币事务部门负责人、现为耶鲁管理学院金融学教授的比尔·英格利什(Bill English)表示:“基本情况是,‘一切看起来都有所好转,但仍有许多不确定性,我们不会很快采取任何行动。’"

“他们真的想表明情况正在好转,”他说。“另一方面,他们不想暗示他们将在短期内改变政策。所以这是一种微妙的沟通方式。”

温馨提示:美联储坚定鸽派立场,美元走低,英银利率决议来袭。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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