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非农令人“大跌眼镜” 美联储11月缩表悬了?

美国劳工部周五(10月8日)公布的最新数据显示,9月美国非农就业人口意外仅增加19.4万人,为1月以来最小增幅,远低于50万人的预期增幅;失业率降至4.8%,创2020年3月以来新低,低于预期的5.1%。

美国劳工部周五(10月8日)公布的最新数据显示,9月美国非农就业人口意外仅增加19.4万人,为1月以来最小增幅,远低于50万人的预期增幅;失业率降至4.8%,创2020年3月以来新低,低于预期的5.1%。美国非农就业数据远低于预期,这引发了市场对美联储将立即开始缩减债券购买规模的怀疑。受此影响,美元指数短期下跌约20点至94关口下方,随后从低位小幅反弹;由于大量资金的频繁抛售,现货黄金在突破1780美元大关后突然接近20美元时,转而放弃了所有收益。

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出乎意料的非农业不安,美联储11月份的收缩被暂停了?

9月份,美国新增就业人数远低于预期,这是经济形势的悲观迹象,但由于政府就业人数大幅减少,就业人数大幅减少。

美国劳工部周五宣布,5月非农就业人数仅增加19.4万人,远低于道琼斯估计的50万人。失业率降至4.8%,好于5.1%的预期,为2020年2月以来最低水平。

政府雇员减少了123,000人,而私营雇员增加了317,000人。

失业率的下降意味着更多在新冠肺炎大流行期间被边缘化的人将重返劳动力市场。更全面的失业率,包括所谓的气馁工人和那些因经济原因兼职的人,已经下降到8.5%,这也是大流行以来的最低水平。

美国消费者新闻与商业频道写道,9月份美国新增就业人数远低于预期,这是一个悲观的信号,而此时人们正担心疫情蔓延、高通胀和华盛顿功能失调。

就业网站的经济研究主任尼克·邦克说:“这是一份相当令人沮丧的报告。“今年对劳动力市场来说是一个虚假的黎明。对工人的需求强劲,数百万人希望重返工作岗位,但就业增长尚未找到立足点。”

尽管就业总量疲软,工资却大幅上涨。当月0.6%的涨幅将把同比涨幅推高至4.6%,因为企业利用加薪来应对持续的劳动力短缺。9月份,可用劳动力减少了18.3万人,比宣布大流行前的2020年2月减少了310万人。

“用工荒持续给工资带来严重上行压力...此时,低薪休闲和酒店员工的回归本应降低平均水平,”凯投的资深宏观美国经济学家安德鲁·亨特写道。

就业形势的恶化可能会使美联储陷入停滞,美联储现在正准备放缓每月1200亿美元的债券购买计划。

一些分析师表示,尽管就业数据逊于预期,但9月份的就业报告可能仍足以引发美联储开始减少债券购买。然而,其他人表示,非农就业数据的显著下降可能导致央行暂停加息。

上个月,美联储暗示,随着经济复苏取得进一步进展,它倾向于取消一些高度宽松的货币政策。美联储董事长鲍威尔表示,只有当9月份的就业报告“相当不错”时,才会显示劳动力市场已经达到美联储降低购债规模的门槛。

毕马威(KPMG)首席经济学家康斯坦斯·亨特(Constance Hunter)上周五表示:“我认为人们已经预料到了(美联储将在11月宣布减少量化宽松),但现在我认为,由于这个数据,它很可能不会在11月宣布减少量化宽松。”

哈里斯金融集团(Harris Financial Group)管理合伙人杰米·考克斯(Jamie Cox)表示:“这一就业数据可能会对今年晚些时候降低购债规模的起点提出质疑。”“报告中有很多积极因素,比如平均时薪的提高,但这不足以粉饰在与新冠肺炎疫情相关的所有交叉趋势下,就业前景仍不明朗的事实。”

高盛指出,9月份就业率较低是受达美病毒株影响。考虑到好于预期的失业率和薪资数据,我们认为这份报告不会影响美联储宣布减少债券购买计划。我们继续期待美联储在11月的会议上宣布这一计划。

FWD首席经济学家克里斯·鲁普基(Chris Rupkey)表示:“对于雇主为什么不能雇佣他们需要的工人,没有其他可信的解释:原因是没有人可以,经济比华盛顿官员想象的更接近充分就业。“经济非常火热,需要降温。不要被今天低于预期的就业数据所迷惑。美联储仍将在即将到来的11月会议上宣布紧缩计划。”

市场反应:巨额资金冲击市场。黄金暴涨暴跌。美元和美股市场的反应相对冷淡。

市场对这一消息反应不多,美股在涨跌之间来回看,美债收益率涨跌不一,因为投资者对这份报告的反应褒贬不一。

道琼斯指数一度上涨25点,目前交易价格略低于持平水平。标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数也在盘中小幅上涨后下跌。然而,主要股指本周仍有望收盘,道琼斯指数和标准普尔500指数自周一以来上涨逾1%。

“人们最关心的是创造就业机会。我认为工资对那些担心通货膨胀的人来说更重要,”凯恩·安德森·鲁德尼克的投资组合经理朱莉·比尔说。“对我们来说,工资的适度增长是积极的,因为美国经济主要是消费经济...因此,对经济的长远发展是积极的。但这是对历史最高利润率的负面影响。”

美国周五公布的就业报告令人失望,但美元基本未受影响,因为交易员押注就业数据黯淡可能不会影响美联储最早在11月份减少资产购买的努力。

9月就业报告是美联储11月2日至3日政策会议前的最后一份报告。

道明证券(TD Securities)驻纽约高级外汇策略师马赞伊萨(Mazen Issa)表示,“数据没有达到预期,但潜在的细节没有整体数据未能达到隐含的细节那么糟糕,因此仍符合美联储下个月降低债券购买规模的决定。”

追踪美元对六种主要货币汇率的美元指数短期内下跌约20点,至93.95的低点,随后从低点反弹。

剑桥全球支付首席市场策略师卡尔·沙莫塔(Karl Schamotta)表示:“美元的价格走势表明,市场参与者看到了一线希望,降低购债规模的决定预期将保持在11月或12月左右,第一次加息将在2022年秋季到来。

道明银行的Issa表示,令人失望的就业数据可能会导致美元下跌,但这种疲软可能是短暂的,市场需要更多证据。

在美国银行周四发布的一份全球研究报告中,这位外汇策略师表示,在就业数据公布后的一周内,美元往往扭转了非农就业数据公布当天的大部分涨跌。

黄金波动最为剧烈:数据公布后,现货黄金价格突然收窄至20美元/1781.25美元的高点,自9月22日以来首次突破1780美元关口。然而,随后大幅下跌,扭转了非农数据发布后的所有涨幅,现在报1,760.86美元/盎司,比盘中高点低了20多美元。

据统计,北京时间10月8日20时30分,COMEX最活跃的黄金期货合约一分钟卖出5841手,总价值10.33亿美元。20:40,一分钟卖出2100批,成交合同总价值3.73亿美元。21时38分,一分钟卖出2039批次,成交合同总价值3.62亿美元。21时45分,一分钟卖出2060批,成交合同总价值3.65亿美元。22:10,一分钟卖出2601手,成交合同总价值4.6亿美元。22点21分,一分钟卖出3263批,成交合同总价值5.75亿美元。22点34分,一分钟卖出2124批,成交合同总价值3.74亿美元。

独立分析师罗斯·诺曼(Ross Norman)表示:“黄金价格大幅上涨,因为这一数据降低了11月债券购买规模缩减的可能性。“令人鼓舞的是,白银也加入了这一行列,这将给看涨黄金的人带来一些信心。”

然而,纽约的一位贵金属交易员表示:“为了让金价真正再次上涨,我们需要在1950-60美元上方或‘新冠肺炎疫苗接种前的高点’进行冲动反弹,这将需要一个重要的催化剂,而不是当前市场的催化剂。”

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