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加息前景再受质疑 英镑空头直指年内低点

在周二(11月23日)欧市早盘,英镑兑美元基本稳定。目前,英镑兑美元汇率低于1.34美元,略高于本月早些时候触及的2021年低点1.3353美元。在过去六个月里,英镑兑美元下跌了5%以上。分析人士认为,欧元在未来市场整体上仍处于下行趋势,1...

在周二(11月23日)欧市早盘,英镑兑美元基本稳定。目前,英镑美元汇率低于1.34美元,略高于本月早些时候触及的2021年低点1.3353美元。在过去六个月里,英镑兑美元下跌了5%以上。分析人士认为,欧元在未来市场整体上仍处于下行趋势,12月对英国央行的怀疑给英镑的前景蒙下了新的阴影。

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英国央行加剧了不确定性,投资者出售英镑

投资者对英镑的看法越来越负面。尽管英镑已接近今年的低点,但他们仍押注英镑将继续下跌。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,对冲基金的空头头寸处于去年12月以来的最高水平,尽管机构投资者的空头头寸已达到两年多来的最高水平。

这种悲观情绪可归因于英国面临的国内和国际挑战。有迹象表明,美联储将加快削减其紧急刺激计划,英镑受到美元看涨情绪的影响。与此同时,人们怀疑对英国央行是否会在12月加息表示怀疑,甚至担心紧缩政策会损害经济复苏。

“空头持仓增加可能表明,鉴于新冠疫情和英国退欧的不确定性,以及对短期加息可能是一个政策错误的担忧挥之不去,人们对英国的增长前景感到焦虑。”荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管福利(Jane Foley)表示。

英国央行本月将基准利率保持在0.1%。市场对此感到意外。尽管投资者现在预计央行将在12月加息,但这一预期在最近几天被英国央行主席贝利和首席经济学家皮尔所掩盖。这种不确定性促使期权交易员寻求保护,下个月对冲英镑波动的成本徘徊在3月以来的最高水平附近。

英国央行行长及首席经济学家对12月加息提出质疑

英国央行的两位最高官员对12月加息的确定性提出了质疑,指出加息决定需要实现微妙平衡。

英国央行行长贝利(Andrew Bailey)表示,英国经济面临的风险是“双重的”,即经济增长放缓和通胀上升。这与首席经济学家皮尔周五发表的评论相呼应。

贝利还强调,如果第二轮通胀的影响,特别是对工资和劳动力市场的影响,开始渗透到物价上涨中,英国央行将不得不采取行动。在过去的一周里,英国的通货膨胀率达到了十年来的最高水平。一份官方报告显示,英国劳动力市场正在紧缩,但贝利和皮尔没有说这是一个令人担忧的因素。

尽管贝利说他的言论与他10月份的言论一致,但他的语气比他在本月早些时候英国央行会议前的言论更加谨慎。早些时候,贝利在30国集团会议上表示,英国央行将“必须采取行动”遏制通胀。从那时起,投资者很快就消化了自疫情爆发以来借贷成本将首次上升的预期。

11月4日,决策者保持利率不变,这让投资者措手不及。从那时起,贝利一直试图强调,决定推进加息仍有先决条件,皮尔在周五进一步强化了这一观点。这些评论让人怀疑英国央行是否会在12月16日的下一次会议上加息,金融市场已经消化了这一预期。

明年2月的情况也引起了广泛关注。最大的问题是英国货币政策委员会届时是否会将借贷成本提高到0.5%。届时,决策者可能会从投资组合中撤出8750亿英镑(1.2万亿美元)资产购买计划到期的英国政府债券,而不进行替换。上周五,货币市场押注关键利率将比该水平低约9个基点。

贝利和皮尔强调了可能给决策者暂停行动的理由,包括经济复苏速度放缓以及能源价格上涨导致的通胀无法通过加息解决的事实。此外,可能需要时间来评估未来通胀水平的预期是否会影响金融市场,或者通胀水平是否通过工资上涨渗透到整个经济中。

尽管看空情绪略有缓解,预计英镑兑美元将在年底跌至1.33美元。

蒙特利尔银行欧洲货币策略主管盖洛(Stephen Gallo)表示,英镑可能在未来两个月跌至1.29美元的低点,较当前水平下跌近4%。他说:“英国深受全球经济趋势的影响。有迹象表明,供应链中的障碍开始缓解,但总体而言,经济逆风似乎有所增强。”

不过,英镑仍有一些好消息。根据衡量市场仓位和人气的风险逆转指标,期权交易商对未来三个月的看空情绪有所缓解。美国银行(Bank of America)、荷兰合作银行(Rabobank)和法国兴业银行(Societe Generale SA)的策略师都认为,到今年年底,欧元将基本保持在1.34美元的水平。

然而,加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)十国集团(G-10)外汇策略主管斯特雷奇(Jeremy Stretch)表示,表示,由于美元走强和英国央行的不确定性,该银行在几周前将其年终预测从1.38美元调整为1.33美元。野村国际策略师罗彻斯特表示,该行也做出了同样的预测。

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