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土耳其里拉暴跌引发货币危机担忧

当地时间周二,土耳其里拉对美元汇率下跌15%,为历史上第二差的表现,此前土耳其总统埃尔多安为最近的降息辩护,并发誓要在他的“经济独立战争”中取得成功。

当地时间周二,土耳其里拉美元汇率下跌15%,为历史上第二差的表现,此前土耳其总统埃尔多安为最近的降息辩护,并发誓要在他的“经济独立战争”中取得成功。

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土耳其总统埃尔多安在两位数通胀率上升之际,为央行备受争议的降息辩护。他将此举称为“经济独立战争”的一部分,并拒绝了投资者和分析师要求改变方向的呼吁。

土耳其目前的通胀率接近20%,这意味着拥有8500万人口的土耳其人的基本商品价格飙升,他们以当地货币支付的工资严重贬值。据路透社报道,里拉今年贬值了近40%,仅上周以来就贬值了20%。

“里拉的现状是疯狂的,但它反映了土耳其当前的货币政策环境是疯狂的,Bluebay资产管理公司(Bluebay Asset Management)新兴市场高级策略师Tim Ash称。

埃尔多安向央行施压,要求其转向积极的宽松周期。他说,这是为了促进出口、投资和就业——即使通胀飙升至近20%,里拉加速贬值,这严重侵蚀了土耳其人的收入。

在埃尔多安会见央行行长Sahap Kavcioglu后,央行发表声明说,里拉大幅贬值“不切实际且完全脱离”经济基本面。

央行并没有暗示它将进行干预以防止里拉崩溃,而是说它只会在“过度波动”的特定条件下进行干预。

前土耳其央行副总裁Semih Tumen呼吁立即恢复保护货币价值的政策。上个月,在埃尔多安的最新一轮领导层快速调整中,他被解职。

里拉周二的降幅是2018年货币危机顶峰以来最大的。2018年的危机导致土耳其经济急剧衰退,经济增长连续三年低于平均水平,通货膨胀率达到两位数。

CNBC报道,新兴市场教父、著名投资者Mark Mobius说,土耳其可能不是唯一一个面临货币危机的国家。Mobius周二表示,鉴于美国可能加息,土耳其可能不是唯一一个面临货币危机的国家。

当被问及土耳其货币的大幅贬值是否会蔓延到其他国家时,Mobius在CNBC的“收盘钟”节目中回答说:“是的,当然。”

“随着美国利率的上升,所有其他拥有美元债务的国家都将受到影响,“这位投资者说,他是投资公司Mobius Capital Partners的创始合伙人。

Mobius没有具体说明哪些国家容易受到货币危机的影响。不过,他表示,好消息是,自1997年亚洲金融危机以来,许许多新兴市场以本国货币借入的资金增加了。

货币危机风险

投资银行野村证券(Nomura)上周发布的一份分析报告发现,面临汇率危机风险最大的四个新兴市场是埃及、罗马尼亚、土耳其和斯里兰卡。

分析考虑了外债占国内生产总值(GDP)的百分比、外汇储备与进口的比率以及股市指数等指标。

野村证券上周在其报告中表示:“展望未来,在中国经济衰退加剧之际,美联储货币政策正常化的前景,对(新兴市场)来说不是一个特别好的组合。”

美联储本月将开始缩减资产购买规模。大多数美联储官员说,他们不会考虑加息至少到债券购买规模的减少为止,但市场一直在寻找更快加息的时间表。目前,市场已经消化了美联储将于2022年6月开始加息的预期。

野村证券表示,新兴市场目前正面临其他挑战,例如,财政和经常账户赤字不断增加,食品价格不断上涨。

Mobius的投资选择

Mobius说,利率上升并不一定意味着市场“急剧下跌”。这位投资者表示,在利率上升的环境下,盈利强劲和利润率较高的公司仍将表现良好。他补充说,印度和台湾是他最喜欢的两个市场。

至于土耳其,Mobius表示,货币走软可能改善土耳其的出口。“我们在土耳其拥有的公司都有美元和欧元的收益。它们做得更好,因为土耳其里拉走低,因为它们的成本更低。”

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