新西兰美联储此前已将利率上调至2%,并发出将加速加息50个基点的信号。调整后的官方现金利率更加陡峭,最终利率被推高至3.95%。新西兰美联储主要关心的是抑制通货膨胀。
5月30日,机构总结了对股市、大宗商品、外汇以及央行政策前景的看法。
1.科威银行:新西兰美联储的现金利率会在3.5%见顶,所以没必要涨到4%;
新西兰美联储此前已将利率上调至2%,并发出将加速加息50个基点的信号。调整后的官方现金利率更加陡峭,最终利率被推高至3.95%。新西兰美联储主要关心的是抑制通货膨胀。我们本周的图表显示,新西兰美联储大幅上调了工资增长预期。紧张的劳动力市场是通胀压力的主要来源。现在我们预计新西兰美联储将在7月和8月两次加息50个基点(至3%),然后在11月前两次加息25个基点至3.5%。我们认为没有必要提高到4%。
2.摩根士丹利:我们已经度过了市场最糟糕的时期,当时我们对通胀和政策感到惊讶;
摩根士丹利(Morgan Stanley)首席交叉资产策略师安德鲁·席茨(Andrew Sheets)表示,“我们认为,我们已经度过了通胀和意外政策对市场影响的最糟糕时期。这将有助于收益率在夏季企稳,降低利率波动,进而有助于抵押贷款、市政债券和投资级信贷。我们认为购买高收益资产还为时过早,尤其是在本周大涨之后,但预计信用违约互换(CDS)的表现将超过现金,因为投资者认为他们已经很好地对冲了当前的不确定性。最后,与金属相比,能源仍然是相对价值能够继续发挥作用的一个很好的例子。
3.中泰证券:煤炭供需格局依然偏紧,行业景气度将维持高位;
中泰证券研报指出,随着夏季的到来和复产复工的推进,稳增长的决心较强,下游持续向好的预期较强。虽然政策收紧了煤长协的执行和价格监测,但价格空间高于预期,仍是利好;焦煤仍需观察房地产放松的实际影响。总体来看,煤炭供需格局依然偏紧,行业景气度将维持高位。煤企一季报业绩增速普遍较快,二季度业绩改善有望继续超预期表现;上市公司高比例分红创上市以来新高,提振市场情绪,继续看好后市。
4.高盛:电池金属牛市暂时结束;
高盛(Goldman Sachs)分析师表示,钴、锂和镍三种关键电池金属的价格将在未来两年下跌,因为绿色能源转型的投资者涌入速度太快。尼古拉斯·斯诺登南德(Nicholas Snowdonand)等分析师表示,投资者充分意识到,电池金属将在21世纪的全球经济中发挥关键作用。然而,尽管需求呈指数级增长,但预计目前电池金属的牛市已经结束。虽然这些金属的长期前景仍然强劲,但投资者的乐观情绪导致了目前的供应过剩。预计锂的价格将出现“大幅回调”,到2023年平均价格将降至略高于16000美元/吨。钴的价格可能从大约80,000美元/吨下降到59,500美元/吨。镍价可能在今年剩余时间上涨近20%至36500美元/吨,之后将在“重大压力”下下跌
5.MKS PAMP集团:黄金可能企稳于1850上方,股市风险情绪是不确定因素;
MKSAMP集团金属策略主管Nicky Shiels表示,美元疲软和美国国债利率下降可能推动金价下周站上1850美元上方。然而,股市投资者的风险情绪将是一个不确定的因素。目前股市正进入大跌后的反弹,市场对经济衰退、股市暴跌或美联储加息的恐慌有限。周五,美国商务部公布的3月通胀年率低于前值,让投资者稍稍松了一口气。
6.财经网站Fxstreet展望加拿大央行利率决议:预计加息50个基点;
在最新的CPI数据中,加拿大的通胀率升至6.8%,为1990年以来的最高水平。由于失业率降至5.2%的低位,预计加拿大央行下周可能考虑进一步收紧货币政策,将基准利率从1%上调至1.5%。考虑到美联储可能在6月份再加息50个基点,加拿大央行不得不与之相匹配。本周,它将加息至少50个基点,甚至更激进的75个基点,以使利率回到更中性的水平。
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