10月31日汇市早评:美国经济足够强劲美元走强 英国央行近期将继续加息

北京时间周一（10月31日）亚盘开盘，美元指数交投于110附近，美元上周承压。主要非美货币对美元涨跌不一，欧元/美元交投于0.9956附近；上周五欧元兑美元收涨0.01%，报0.9965，英镑/美元徘徊在1.1592附近；上周五英镑兑美元收涨0.45%，美元/日元暂处148.09附近，上周五美元兑日元超过1%。今日基本面关注21:45美国10月芝加哥PMI和22:30美国10月达拉斯联储商业活动指数。

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上一交易日，美元指数收盘价110.57，人民币兑美元即期收盘价7.2565，人民币对美元汇率中间价为7.1698，较前一交易日下调128个基点。今日人民币对美元汇率中间价为7.1768，下调70个基点。

基本货币对分析：

欧元/美元：欧元/美元在0.9900左右挣扎着寻找明确的方向，尽管空头在周一的亚洲市场占据着主导地位。主要货币对在21-SMA和07年10月的前一个阻力线之间摇摆。

英镑/美元：随着市场情绪高涨，英镑/美元升至1.1600上方，美联储/BOE政策仍是关键，在风险偏好改善的情况下，英镑/美元在突破1.1600后将继续上涨。美联储加息75个基点的可能性帮助收益率反弹。

美元/日元：东京早盘，美元兑日元在147.90附近徘徊。该资产自周五以来一直在努力超越上述障碍，尽管日本零售贸易数据强劲，但预计仍将超越上述障碍。

上周要闻回顾

1.美国9月个人支出月率超预期表明通胀仍在上升，美联储有望第四次加息75个基点9月，占美国经济活动三分之二以上的美国个人支出月率增幅超过预期，录得0.6%的增长；而8月个人支出月率被上修至0.6%，而不是之前公布的0.4%。这表明潜在通胀压力继续显现，美联储有望今年第四次加息75个基点。消费者支出增速从4-6月当季的2.0%放缓至1.4%，上季度的国内需求是两年来最疲软的。需求降温曾令一些分析师预计，美联储可能在下周二和周三的政策会议上发出加息放缓的信号，不过这在很大程度上取决于通胀数据，而美国的通胀率仍居高不下。

2.法国、意大利和德国的通胀令欧洲央行鸽派感到失望潘森宏观经济高级欧洲经济学家MelanieDebono表示，法国、意大利和德国通胀的上升，否定了欧元区通胀已在9月份见顶的假设。德国的总体通胀从九月10.0%上升到十月的10.4%。细节显示，能源通胀有所下降，但这被食品通胀的上升和服务业通胀的再次上升所抵消。尽管这并不完全排除欧洲央行从12月开始小幅加息的可能性，但这肯定会让欧洲央行的鸽派感到失望。

3.美国经济数据具有韧性美元料走强本周公布的数据提高了美联储主席鲍威尔的信誉，因为他一直坚持认为“经济足够强劲，能够承受加息”。美联储官员们预见到了经济的韧性。强劲的经济会提高市场对经济的信心，以及可以继续用高利率来对抗通胀，而这只会让美元走强。

4.英国央行近期将继续加息，但可能在2023年初暂停加息巴克莱银行固定收益策略师MoyeenIslam在一份报告中说，由于高企的通胀，英国央行短期内应该会继续加息，但可能从2023年初开始暂停加息。鉴于通胀仍处于高位，劳动力市场依然吃紧，预计短期内进一步收紧政策不会有任何阻力。但如果经济放缓，英国央行可能会在2023年第一季度暂停加息。Islam表示，巴克莱预计英国央行的终端利率将低于目前的市场定价，目前市场定价为4.85%左右。英国央行可能会通过“在2023年以后的更长时间内将利率维持在限制性水平不变”来确保较低的终端利率。

周一重点财经数据及事件一览：

09:30中国10月官方制造业PMI

15:30瑞士9月实际零售销售年率

17:30英国9月央行抵押贷款许可

18:00欧元区10月CPI年率初值

18:30欧元区10月CPI月率

21:45美国10月芝加哥PMI

22:30美国10月达拉斯联储商业活动指数

22:30美国10月达拉斯联储制造业产出指数

22:30美国10月达拉斯联储制造业产出指数

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