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离岸人民币跌逾400点美联储或处在可以停止加息节点

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2023-8-10 11:37:50

8月8日，离岸人民币对美元汇率在盘中接连跌破7.21、7.22、7.23、7.24和7.25关口。Wind数据显示，截至22:18，离岸人民币对美元下跌逾450点，跌幅达0.63%，盘中创近一个月新低。

当地时间8月8日，受穆迪下调10家美国银行信用评级影响，美股三大指数全线下跌，道琼斯工业指数跌超400点。

由于意大利政府拟对银行开征“暴利税”，欧洲股市也全线下跌，银行股遭遇重挫。

此外，人民币也持续走低，离岸人民币兑美元跌超400点。

离岸人民币跌逾400点

此外，美元指数上涨明显。Wind数据显示，截至22:57，美元指数上涨0.58%，报102.67。

美股三大指数低开

Proterra跌逾70%

国际知名评级机构穆迪8月7日发布报告，下调10家美国中小银行评级，并将6家美国大型银行列入下调观察名单。

其中，穆迪将10家银行评级下调一级，包括纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）、美国合众银行（U.S. Bancorp）、北部信托银行（Northern Trust）。11家银行的前景被穆迪评为负面，包括第一资本（Capital One）、公民金融（Citizens Financial）等。

穆迪表示，商业地产风险敞口扩大成为银行业关键风险，这主要归咎于美国联邦储备委员会持续加息，远程办公减少写字楼需求，以及金融机构收紧对商业地产项目授信。

8月8日，美股三大指数全线低开，截至北京时间22:33，道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数分别下跌1.26%、1.32%、1.08%。

热门股方面，盘初苹果小幅上涨，特斯拉、英伟达、微软全线下跌，阿里巴巴、小鹏汽车跌逾3%，蔚来跌逾6%，理想汽车跌逾8%。

生产充电器和电池等重型电动汽车零部件的Proterra Inc.于8月7日申请破产。Proterra总部位于美国加利福尼亚州伯林格姆，在申请文件中列出其资产和负债分别至少达到5亿美元。Proterra盘中跌逾70%，市值仅剩0.9亿美元。

当地时间8月8日，美国费城联储主席哈克发表讲话指出，美联储或处在可以停止加息的节点，但利率需要保持在较高水平一段时间。美国经济正在迈向软着陆。如果从当前到9月中旬议息会议间，所公布的数据均在预料之中，那就意味着美联储可能已经到了该保持耐心、维持利率水平稳定的时刻，让货币政策发挥作用。

摩根士丹利首席投资官Mike Wilson在一份新的客户报告中警告称，由于通胀不断下降抑制了企业利润，股市仍将面临严重的盈利衰退。

富兰克林邓普顿发布年中投资展望报告表示，上半年美股不同板块和投资风格的股票价格对盈利表现的反应不尽相同。展望下半年，各板块盈利的变化程度可能是决定“赢家和输家”的关键因素，回报差距可能会扩大。

欧洲股市全线下跌

截至北京时间8月8日23:03，英国富时100指数下跌0.47%，法国CAC40指数下跌0.82%，德国DAX指数下跌1.20%，欧洲STOXX50指数下跌1.21%。其中，渣打集团、汇丰控股、德意志银行等多只银行股下跌。

消息面上，意大利副总理Matteo Salvini宣布，今年将向银行征收暴利税，从银行数十亿欧元的额外利润中收取40%税率，以用于资助减税及首次置业的按揭贷款。

Gamma Asset Management SA全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello表示，意大利新税收政策增加了其他资金紧张的欧洲政府从银行筹集财政收入的风险。这一消息对银行业来说是一股强劲的逆风，而银行业是欧洲指数的重要组成部分。

此外，根据德国联邦统计局当地时间8月8日发布的最终数据，德国7月的通货膨胀率为6.2%，较6月6.4%的通胀率略有下降。