11月14日汇市早评:美联储鹰派助推美元走强 CPI能否反转多头弱势格局

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2023-11-14 9:05:02

北京时间周二（11月14日）亚盘开盘，美元指数交投于105附近，美元指数周一保持弱势。主要非美货币对美元涨跌不一，欧元/美元交投于1.0664附近；欧元兑美元周一小幅上涨，英镑/美元徘徊在1.2214附近；英镑兑美元周一从20天SMA上涨至1.2280，美元/日元交投于151.32附近；美元兑日元周一连续第六天处于正值区域。今日基本面关注19:00美国10月NFIB小型企业信心指数和21:00美国10月未季调CPI年率。

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上一交易日，美元指数收盘价收105.65，人民币兑美元即期收盘价7.2928，人民币对美元汇率中间价为7.1769，较前一交易日上调2个基点。今日人民币对美元汇率中间价为7.1768，上调1个基点。

基本货币对分析：

欧元/美元：欧元兑美元周一小幅上涨，并在美元走软的背景下，守住了最近在1.0700附近的涨幅。周二，预计将公布关键的经济数据，包括欧元区第三季度增长和就业数据以及美国消费者价格指数。

英镑/美元：英镑/美元周一从20天SMA上涨至1.2280。在亚洲时段之前，由于美元保持弱势，日元在1.2275附近盘整。人们的注意力转向将于周二公布的英国就业数据和美国关键CPI数据。

美元/日元：周一亚洲交易时段，美元兑日元连续第六天处于正值区域。美国国债收益率上升以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔的鹰派言论支撑了该货币对的上涨。该货币对目前在151.70附近交易，当日上涨0.10%。

昨日要闻回顾

1. 美联储12月维持利率不变的概率为85.7%。CME“美联储观察”：美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为85.7%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为14.3%。到明年1月维持利率不变的概率为73.3%，累计加息25个基点概率为24.6%，累计加息50个基点概率为2.1%。

2.根据美联储研究机构WrightsonICAP的说法，美联储应该在一个关键的流动性工具被完全清空之前停止削减其债券持有量，以确保银行有足够的储备。在储备变得稀缺之前，银行系统所需的准备金水平是不确定的，机构将更加依赖短期融资市场。虽然银行准备金似乎仍处于充裕的水平，但美联储并没有清晰固定的目标水平。WrightsonICAP经济学家克兰德尔(LouCrandall)说，美联储应该在该工具使用量完全清空之前停止减持债券，以确保银行的现金缓冲不会过于紧张，从而增加短期融资市场的压力。

3.避险情绪消退叠加美元走高，市场与美联储存在分歧之处，鲍威尔口风收紧维持鹰派格调，保留加息大门；但市场认为美联储已经到达利率峰值，CPI能否反转多头弱势格局？

4.机构预计欧洲央行将在2024年6月进行首次降息，幅度为25个基点；预计降息将一直持续到2025年9月，直至利率降至2.0%。

5.摩根大通、德意志银行双双看看涨土耳其债券。

周二重点财经数据及事件一览：

13:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话

15:00 英国9月三个月ILO失业率

15:00 英国10月失业率

15:45 瑞士央行行长乔丹就全球风险、不确定性和波动性发表讲话

16:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

18:00 德国11月ZEW经济景气指数

18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值

18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数