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12月14日汇市晚评:在美联储意外放鸽后欧英央行的口风是否会发生变化?

周四(12月14日)汇市简况:今日白盘美元指数大幅下挫。交易员目前认为3月降息的可能性为72%,高于周三早些时候的49%,预计5月降息的可能性为94%。美联储此次会议的果断转鸽派,令美元承压。尽管下周结束负利率看起来不太现实,但只要会议继续流露出尽快结束宽松的倾向意见,那么日元将会继续获得回升的动力。今日晚间投资者可重点关注21:30美国11月PPI年率和21:30美国11月PPI月率。

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今日汇市要闻盘点

1.【美联储不急于降息 推迟降息时间】

机构表示,美联储并不急于降息,只有在经济严重恶化时,美联储才会放松政策。“美联储的行动比人们想象的要慢。他们将保持稳定。在经济真正需要之前,不会看到真正的降息。”期货市场显示,美联储将在2024年大举放松货币政策。卢特尼克认为,目前的市场定价过高、过早。“你必须记住,美联储的行动有多缓慢”,他说。目前的利率水平是适当的,可以在可预见的未来维持下去。“5.25%利率的世界很好。我们将在这里停留很长一段时间。”

2.【预计美联储降息会更早更快】

他们表示,叠加前几个月的下修,这意味着美联储青睐的物价指标上升步伐放缓。高盛经济学家在一份报告中写道,“我们现在预测美联储将在3月、5月和6月连续三次降息25个基点,以重新设定政策利率”,美联储官员不久将可能认为目前的利率水平过高。Hatzius和他的同事预计美联储之后将按季度频率降息,最终达到3.25%至3.5%的目标区间。目前的利率区间为5.25%至5.5%。美联储决策者预计2024年将降息三次,较高盛团队此前的预期多1次。

3.【美联储显著放鸽 欧股今日高开】

美联储显著放鸽,欧股今日高开,德国DAX指数、英国富时100指数、西班牙IBEX35指数、欧洲斯托克50指数、法国CAC40指数均涨超1%。

4.【在美联储意外放鸽后 欧英央行的口风是否会发生变化】

今晚英国、欧洲央行利率决议以及素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将分别于北京时间20:00、21:15和21:30陆续公布。市场普遍预计,欧英央行将维持利率不变,但在美联储意外放鸽后,两家央行的口风是否会发生变化,对市场降息预期的反击能否持续?

5.【欧洲央行将讨论缩表问题 但正式决定要等到春季】

预计欧洲央行将维持政策利率不变。该行预期欧洲央行3月开始降息,2024年累计降息100个基点。预计欧洲央行将在12月的会议上讨论缩表问题,但正式决定可能要到春季才会做出。基线预测是,从2024年中期开始,部分紧急抗疫购债计划(PEPP)再投资将被取消。此外预计欧洲央行最终将把最低存款准备金率(MRR)上调至2.0%。

技术面解析

欧元/美元:今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。欧元兑美元汇率昨日强劲上涨,突破1.0860水平,并收于该水平上方的日线图,以激活日内的看涨趋势,并开始测试1.0960,注意到价格已形成积极模式,我们预计价格将超过上述水平,并在未来几个交易日实现额外收益。

英镑/美元:今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。英镑兑美元明显突破1.2590水平,并在该水平上方收出日线蜡烛线,以停止最近暗示的负面情景,并朝着恢复修正看涨趋势的方向前进,最初将测试1.2720。

美元/日元:今日对于美元/日元的预期趋势为看跌。美元兑日元昨日大幅下跌,超过我们第一个等待的目标144.47,并熊市反弹,达到61.8%的斐波那契修正水平142.76,注意到价格今天开始进一步下跌,以打破这一水平,并为未来几个交易日遭受更多损失铺平道路,因为下一个目标达到140.65。

晚间重点财经数据前瞻

20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

21:15 欧元区至12月14日欧洲央行主要再融资利率

21:15 欧洲央行公布利率决议

21:30 美国至12月9日当周初请失业金人数

21:30 美国11月零售销售月率

21:30 美国11月进口物价指数月率

21:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会

23:00 美国10月商业库存月率

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