1月8日汇市晚评：美联储降息押注退潮 美元坚挺反弹向上

周一（1月8日）汇市简况：欧市盘中，美元指数反弹向上，目前交投于102.60左右；上周五的美国非农就业报告显示就业增长比预期更为强劲，促使人们重新评估美联储3月份降息的可能性。这一概率已调整为64%左右，较之前看到的近90%概率显着下降。欧元兑美元货币对试图突破1.0960水平，但在EMA50的支撑下，它回到了该水平下方；英镑兑美元上周五收于1.2720水平，现在开始提供轻微的负面交易，暗示在随机指标提供的负面重叠信号的支撑下，日内将恢复预期的看跌趋势；美元兑日元成功触及我们的第二个目标145.90，并从该处看跌反弹，再次恢复修正看跌轨道，主要访问142.35区域；澳元兑美元汇率交投于0.6700附近，在主要阻力位0.6750之前，它面临9日指数移动平均线(EMA)0.6741的障碍，成功突破后者可能为澳元汇率挑战0.6800的心理关口铺平道路；今日晚间投资者重点关注欧元区11月零售销售月率以及次日凌晨的美联储博斯蒂克发表讲话。

今日汇市要闻盘点

1.【美国两党初步达成1.66万亿美元预算协议，有望避免政府关门】

据美国华盛顿邮报报道，美国国会领导人在当地时间周日达成了一项1.66万亿美元的协议，为2024年的联邦政府提供资金，在共和党要求削减政府预算的情况下，这将为关键的美国国内和社会安全网项目保留资金。目前议员们面临着通过立法、编纂协议、避免政府部分关闭的严峻最后期限。包括一些必要项目在内的大约20%的政府资金将在1月19日耗尽，其余部分的资金将在2月2日耗尽。美国参议院多数党领袖舒默和众议院议长约翰逊联合宣布的这项协议，这几乎肯定会遭到众议院共和党激进派的强烈反对，他们曾希望强行大幅削减预算。两位领导人宣布，该协议将拨款8863亿美元用于国防开支，以及7727亿美元的国内可自由支配开支。

2.【瑞士12月通胀加速，丹仍保持在目标范围内】

瑞士12月的通胀加速超过预期，这可能是通胀回升的开始，未来几个月的物价压力将更大。瑞士统计局周一表示，消费者价格同比上涨1.7%，高于市场预期。通胀加速主要是受电力、天然气和房屋租赁成本上升的推动。核心通胀率则上升至1.5%。房租上涨、电费增加以及自1月1日起生效的增值税提高将使瑞士通胀略微加快。经济学家和央行预计，第一季度的平均通胀率为1.8%。由于通胀率稳定在0-2%的目标范围内，瑞士央行自9月以来一直保持关键利率稳定，预计到2024年下半年才会开始降息。

3.【汇丰：市场可能对澳洲联储降息时机过于乐观】

汇丰银行提出了5个理由，说明澳洲联储将令乐观的市场定价失望、并将下调利率推迟到2025年。首先，核心通胀仍远高于目标，并受到粘性成分的支撑；其次，生产率一直非常疲软，推高了单位劳动力成本。第三，与美联储、欧洲央行或英国央行相比，澳洲联储的政策环境可能不那么具有紧缩性；第四，随着所得税削减计划在年中实施，财政政策可能会有所放松。最后，在供应限制、地缘政治不确定性、能源转型等因素的持续推动下，大宗商品价格仍将居高不下，这将为澳大利亚国民收入和资源行业提供支撑。

4.【美联储3月降息的概率为69.2%】；

据CME“美联储观察”：美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.3%，降息25个基点的概率为6.7%。到3月维持利率不变的概率为30.8%，累计降息25个基点的概率为64.7%，累计降息50个基点的概率为4.5%。

技术面解析

欧元/美元：欧元兑美元货币对试图突破1.0960水平，但在EMA50的支撑下，它回到了该水平下方，以保持看跌趋势情景在未来一段时间内有效，EMA50对价格产生负面压力，等待将1.0860作为下一个主要目标。通过更深入地观察图表，我们发现价格正在形成看跌模式，可能会推动价格突破建议目标，迈向下一个负站1.0765区域，而另一方面，我们应该注意到，突破1.0960将阻止预期的跌势并导致价格转向上涨。今天的预期交易区间在1.0850支撑位和1.1000阻力位之间。今日预期趋势：看跌。

英镑/美元：英镑兑美元上周五收于1.2720水平，现在开始提供轻微的负面交易，暗示在随机指标提供的负面重叠信号的支撑下，日内将恢复预期的看跌趋势。因此，我们将继续建议未来一段时间的看跌趋势，以价格稳定在1.2720以下为条件，并指出我们正在等待将1.2590作为下一个主要目标。今天的预期交易区间在1.2620支撑位和1.2770阻力位之间。今日预期趋势：看跌。

美元/日元：美元兑日元成功触及我们的第二个目标145.90，并从该处看跌反弹，再次恢复修正看跌轨道，主要访问142.35区域。因此，今日建议偏空，突破144.00将缓解实现预期目标的任务，而突破145.90将阻止预期的看跌调整，使价格重新恢复主要看涨趋势。今天的预期交易区间在143.50支撑位和145.00阻力位之间。今日预期趋势：看跌。

澳元/美元：澳元兑美元汇率成功触及我们等待的负面目标0.6665，并从那里向上反弹，稳定在图表上显示的看涨通道支撑线上方，这暗示将在该通道内恢复看涨轨道，并实现积极的目标。目标从0.6780开始，突破前一水平后延伸至0.6900。因此，在接下来的交易日中，我们将建议看涨，并指出突破0.6665将阻止预期的上涨，并推动价格在盘中遭受更多损失。今天的预期交易区间在0.6660支撑位和0.6765阻力位之间，今日预期趋势：看涨。

美元/加元：美元兑加元在上周五面临强大的负面压力，并试图突破1.3350，但它成功收盘于其上方，这使我们在未来一段时间内保持看跌观点，因为EMA50成功保护了积极的情况，等待恢复积极交易，并将目标定为1.3500。随机指标积极重叠以支持建议的看涨趋势，除非突破1.3350并保持在其下方，否则该趋势将保持有效。今天的预期交易区间在1.3300支撑位和1.3450阻力位之间。今日预期趋势：看涨。

晚间重点财经数据前瞻：

18:00欧元区12月工业景气指数

18:00欧元区12月消费者信心指数终值

18:00欧元区12月经济景气指数

18:00欧元区11月零售销售月率

次日01:00美联储博斯蒂克发表讲话