由于我国采取小幅、渐进的汇率改革模式,因此,目前人民币升值态势总体上仍处于企业可承受的范围之内。企业要学习使用各种避险工具,综合考虑资金来源和用途、自身财力和外汇市场的具体情况等积极应对。
由于我国采取小幅、渐进的汇率改革模式,因此,目前人民币升值态势总体上仍处于企业可承受的范围之内。不过,随着人民币汇率浮动范围的加大和升值趋势的延续,汇率风险将长期性存在,企业要改变过去那种在固定不变的汇率机制下的经营惯式,学习使用各种避险工具,综合考虑资金来源和用途、自身财力和外汇市场的具体情况等积极应对。
人民币汇率改革后,企业主要面临三种风险:换算风险、交易风险和营运风险。相应地,企业可采取以下措施予以防范。
1、优化出口产品结构,提高产品的技术含量和附加值,增强产业竞争力。企业要把加大研发力度、提高产品质量、增加产品附加值作为应对汇率变动的根本途径。人民币升值有利于企业引进国外先进设备,加快技术创新步伐,加速产品的升级换代,同时提高生产效率,降低中间消耗和生产成本,以保持利润回避风险。
2、走差异化、品牌化之路。我国很多企业缺乏长远品牌规划,在世界经济全球化的今天,中国企业面临的是与世界品牌竞争的市场。企业要尽快提高出口产品档次,提升产品的品牌内涵和设计能力,创建出口产品品牌优势,走高端名牌之路。只有这样才能避免国外频繁以反倾销、特保等措施来给中国企业施压。
3、加快海外转移,大力开拓国际市场,实施多元化出口战略。企业应逐步进行资源整合,合理利用财务杠杆,通过收购兼并等手段,适度加大海外扩张的步伐,建立全球化生产贸易体系。这样可以提高对汇率变动的抵抗能力,减少个别市场波动带来的影响。
4、利用金融工具规避汇率风险。目前国内企业可以使用的汇率避险工具主要有人民币远期外汇交易、外汇期货交易、远期外汇买卖、外汇期权、掉期交易、出口押汇、福费廷及结构性存款等。企业应充分了解这些业务的功能,根据自身的风险承受能力与期望回报率对产品进行选择,注意选择合适的交易时机,通过外汇投资实现保值增值。
5、让客户分担成本。企业可以逐步对出口产品报价进行适应性调整,将人民币升值带来的出口成本增加部分,部分转嫁到出口商品价格上,由海外进口商承担部分风险。对于纯外贸企业来说,还可以压低采购价格。
这样就可以和客户共同分担人民币升值造成的利润空间压缩的损失,但在激烈的市场竞争中,这种方法存在较大难度。
此外,还有许多其他的汇率避险措施,如商业保险、反向交易平衡、扩大人民币结算范围、调整进出口比重、调整进出口国家和地区等,企业可以根据自身实际情况进行选择。
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