周一(5月23日)亚市盘初,美元指数徘徊在102.90附近;美元指数上周下跌逾1.4%,因投资者对美联储抑制通胀的措施可能对经济造成的影响感到不安,这恶化了华尔街的风险情绪。
周一(5月23日)亚市盘初,美元指数徘徊在102.90附近;美元指数上周下跌逾1.4%,因投资者对美联储抑制通胀的措施可能对经济造成的影响感到不安,这恶化了华尔街的风险情绪。
最近几个月,由于对通胀飙升的担忧、美联储的鹰派立场以及俄乌冲突的影响,所有市场全面下跌,投资者纷纷寻求庇护,支撑了美元。然而,这一涨势在上周戛然而止,原因是全球金融市场波动加剧,美元升至近几个月来的高位,促使投资者转向日元和瑞士法郎等避险货币。
在近期全球市场下跌后,各主要经济体财长承诺将密切关注金融市场,并承诺进一步收紧货币政策,并将当前的通胀冲击完全归咎于俄罗斯。
根据上周五发布的公报,七国集团“鉴于最近的波动,将继续密切关注市场”。央行“将继续依靠数据和清晰的沟通,适当调整货币政策的收紧步伐,以确保通胀预期继续得到良好锚定,同时注意保护复苏。”
会议主持人、德国财政部长克里斯蒂安林德纳(Christian Schmidt)对记者表示,“通胀是经济发展的巨大危险,我们致力于控制通胀”,而“非常非常大的责任”由“非常独立”的央行承担。
七国集团(G7)财长在波恩附近举行会议之际,市场对全球经济的信心正在下降,而俄罗斯入侵乌克兰的悲剧仍在继续。
他们表示,“由于俄罗斯入侵乌克兰导致大宗商品、能源和食品价格大幅上涨,大多数七国集团(G7)国家的通胀率已达到几十年来的高位,七国集团(G7)央行正密切关注物价压力对通胀预期的影响。”
尽管官员们没有在公报中明确指出滞胀的风险,但正如林德纳和美国财政部长耶伦之前所说,通胀飙升、经济增长停滞和失业率上升的组合是一个重要的讨论话题。
凯投宏观(Kaitou Macro)的乔纳斯·戈尔特曼(Jonas Goltermann)在一份报告中表示,“在最近的飙升之后,是时候让美元喘口气了。”
MoneUSA的交易主管胡安·佩雷斯(Juan Perez)表示,“我们看到美元肯定有点高,其他货币也有上涨空间,因为如果全球经济摆脱困境,从上半年的糟糕表现中复苏,前景将逐渐好转。”其他避险货币上周上涨,因全球股市承压,但欧洲股市上周五收复部分失地。
英镑兑美元上周五上涨0.1%,上周上涨1.98%,为2020年12月以来最大单周涨幅,因为最新经济数据显示,市场可能不需要大幅降低对英国央行加息的预期。
法国农业信贷银行(Credit Agricole)G10外汇研究主管瓦伦丁·马里诺夫(Valentin Marinov)表示,如果欧洲央行对汇率发表评论,但没有具体的政策,交易员永远不会关注。去年,官员们表示,他们有办法阻止欧元进一步升值损害通胀,但这些言论几乎没有持久的效果。“很多时候,言语没有效果。从现在开始,要提振欧元,如果口头干预要奏效,就必须辅之以支持汇率的实际政策行动。”
摩根资产管理公司表示,欧元贸易加权指数每下跌5%,通胀率就可能上升0.5个百分点。
派珀桑德勒的全球资产配置:美联储政策的预期路径已经下移。
Piper Sandler全球资产配置主管Benson Durham表示,“美联储政策的预期路径已经下移。然而,市场(对于通胀和增长)仍有很多不确定性。现在对美联储来说非常困难,他们真的需要锐意进取。”
Piper Sandler的模型估计,10年期收益率应该在3%左右。杜伦表示,未来几个季度2.5%至3.5%的预期是合理的。
研究员:加拿大央行将继续大力加息。
中国银行研究所高级研究员王攸欣告诉记者,由于地缘政治冲突等因素,国际大宗商品价格快速上涨,带动加国内通胀快速上升,经济复苏难度加大,同时也增加了消费者的生活成本。为了防止通货膨胀上升,加拿大央行将继续大力提高利率。
世界大型企业联合会首席经济学家达纳·彼得森(Dana Peterson)对媒体表示:“企业现在面临多方面的挑战,首席执行官对经济衰退的预期越来越高。”
大多数美国首席执行官都在为经济衰退做准备。
由世界大型企业联合会和美国商业委员会联合发布的CEO信心指数已经连续第四个季度下降,并降至疫情爆发以来的最低水平。本次调查主要包括来自上市公司的共133位CEO。
api gravity首席执行官迈克·萨默斯(Mike Sommers)表示:“对经济衰退的担忧是真实的,历史表明,快速加息往往会伴随着经济衰退。”
埃利奥特·恩戈克会计师事务所(RSM)首席经济学家乔·布鲁苏拉斯(Joe Brusuelas)表示,对最近过度衰退的担忧被夸大了。不过,布鲁苏拉斯表示,美联储几乎不可能实现软着陆。他说:“美联储试图戴上拳击手套穿针引线,这降低了它在不损害实体经济的情况下采取行动的自由。”尽管如此,这些首席执行官的悲观情绪仍将增加经济衰退的风险。
温馨提示:本周将迎新西兰联储决议,美联储纪要将是焦点,美国PCE或引爆市场。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
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