1月3日汇市早评：美债收益率走高支撑 美元指数暴涨近百点

北京时间周三（1月3日）亚盘开盘，美元指数小幅下跌，目前交投于102.10附近，周二随着交易员对美联储降息的信心有所动摇，美元指数欧盘加速拉升，收复102关口，最终收涨0.91%，报102.24；欧元/美元周二下跌，收报1.0943，跌幅0.93%；英镑/美元周二下跌，收报1.2618，跌幅0.75%；美元/日元周二上涨，收报141.9831，涨幅0.79%；今日基本面重点关注美国12月ISM制造业PMI、美国11月JOLTs职位空缺以及次日凌晨的美联储公布货币政策会议纪要。

上一交易日，美元指数收盘价收102.24，涨幅0.91%，人民币兑美元即期收盘价7.1320，人民币对美元汇率中间价为7.0770，较前一交易日上调57个基点。今日人民币对美元汇率中间价为7.1002，调贬232个基点。

受美债收益率走高支撑，美元指数在2024年第一个交易日大幅攀升。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二飙升0.85%，收报102.24，单日涨幅创数月来最大。

美债方面，10年期国债收益率上涨8.4个基点，升至3.944%，创逾三周来最大单日涨幅。

此外，2年期国债收益率上涨7.6个基点，升至4.326%。30年期国债收益率上涨6.6个基点，升至4.084%。

因投资人预期美联储今年将大幅降息，美国经济将保持韧性，美元指数在2023年下跌2%，中止连续两年上升的态势。

基本货币对分析：

欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0943，跌幅0.93%。欧元/美元昨日收盘于1.0950水平附近徘徊，连续第三天下跌。日线图上的技术读数表明，下跌可能会持续，特别是如果该货币对突破1.0920价格区域，该区域具有看涨的20 SMA（简单移动平均线），该移动平均线远高于长期移动平均线。与此同时，技术指标南下并修正超买状况，但仍处于积极水平，未能确认持续下跌。

英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2618，跌幅0.75%。4小时图上的50周期简单移动平均线（SMA）在1.2720附近充当动态支撑。如果英镑/美元跌破该水平，则1.2700（心理水平、静态水平）将成为下一个关键支撑位。

日元：美元/日元周二上涨，收报141.9831，涨幅0.79%。从技术角度来看，近期跌破200日简单移动平均线（SMA）被视为美元/日元空头的新触发因素。此外，日线图上的振荡指标尚未发出超卖信号并支持进一步下跌的前景。

上一交易日要闻回顾

1、【潘森宏观：欧元区制造业仍面临严峻挑战】

潘森宏观首席欧元区经济学家ClausVistesen在一份报告中指出，最新的PMI数据显示，欧元区12月制造业产出疲软，这有力地提醒了制造业面临的持续挑战。虽然PMI从11月的44.2小幅上升至44.4，略高于初值和市场预期，但该指数受到新业务流入下降的拖累，导致工作积压减少，采购活动也大幅下滑，创下金融危机以来最大降幅之一。但他补充说，展望未来，全球指标显示对未来一年前景的乐观情绪略有上升，尽管这对欧元区制造业来说只是渺茫的一线希望。

2、【欧元区12月制造业PMI未改善，经济可能在去年进入衰退】

PMI数据显示，欧元区制造业在2023年结束时处于不利地位，12月制造业活动连续第18个月萎缩，并未显示出欧元区经济即将出现强劲反弹的迹象。制造业PMI终值从11月的44.2升至12月的44.4，但仍低于50荣枯分界线。衡量产出的指数从11月的终值44.6降至44.4。汉堡商业银行首席分析师CyrusdelaRubia称，“在欧元区制造业持续低迷的情况下，PMI与11月相比几乎没有改善。这为欧元区描绘了一幅黯淡的图景，意味着欧元区在去年第三季进入衰退。”

3、【丹斯克银行：美元疲软态势暂时不会逆转】

丹斯克银行外汇策略高级分析师JesperFjaerstedt在一份报告中指出，美国国债收益率曲线倒挂和美元走软在短期内可能有些过度了，尽管本周公布的数据不太可能促使这一趋势发生逆转。Fjaerstedt称，目前市场可能会寻找通胀下降趋势的确证，以证明货币市场曲线倒挂和美元走软是合理的。美国国库券供应从1月底开始冲击市场，可能引发前端利率和欧元兑美元EUR/USD逆转。

4、【印尼2023年通货膨胀率为2.61%】

当地时间1月2日，印尼中央统计局发布消息称，该国2023年全年通货膨胀率达2.61%，在印尼央行设定的2%至4%通胀率目标范围内。数据显示，食品价格上涨是通胀的主要推动力。此外，燃油价格上涨导致运输成本上升，也对通货膨胀带来了影响。统计局预计2024年印尼通胀将保持在2%至4%的范围内。

周三重点财经数据及事件一览：

待定国内成品油将开启新一轮调价窗口

16:55德国12月季调后失业人数

16:55德国12月季调后失业率

21:30美联储巴尔金就经济前景发表讲话

23:00美国12月ISM制造业PMI

23:00美国11月JOLTs职位空缺

次日03:00美联储公布货币政策会议纪要

次日05:30美国至12月29日当周API原油库存