RBA提前降息预期升温 澳元可能面临下行压力

周四（2月1日）亚洲时段，澳元兑美元试图收复近期跌幅，徘徊在周低点0.6551之上，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔宣布三月份不太可能降息后，澳元贬值下跌。疲弱的澳大利亚季度通胀报告强化了2024年通胀两次下调的猜测。由于美国ADP就业变化令人失望，美元面临挑战。

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澳元走势可能面临下行压力，债券交易员在季度通胀报告意外疲软后提高了澳大利亚储备银行（RBA）提前降息的预期。尽管如此，预计澳大利亚央行几乎肯定会在2月份会议期间将现金利率维持在4.35%。未来市场已完全消化2024年降息两次四分之一的情况，预计将在8月份进行初步调整。

澳大利亚国民银行第四季度的商业信心（环比）从之前的-1下降至-6。12月份建筑许可（环比）下降9.5%，而预期增长1.1%。

美元指数（DXY）因美国就业数据令人失望而面临下跌，但在美联储主席鲍威尔周三发表鹰派评论后成功收复失地。美国国债收益率的上升为美元提供了额外的支撑。此外，中东紧张局势加剧导致的避险情绪加剧可能有助于支撑美元。这反过来又给澳元/美元货币对带来了挑战。

美国ADP就业变化报告为10.7万，低于1月份预期的14.5万，之前12月份的数据为15.8万。周四关注美国初请失业金人数、非农生产率和ISM制造业PMI。

澳大利亚12月月度消费者价格指数(CPI)同比增长3.4%，低于11月的4.3%，也低于预期的3.7%。

澳洲联储第四季度修整后的平均CPI（同比）为4.2%，低于之前报告的5.2%，也低于预期的4.3%。

澳大利亚CPI（环比）数据为0.6%，低于预期的0.8%，也较之前的1.2%显着下降。

中国非制造业采购经理指数（PMI）改善至50.7，略高于预期的50.6。

中国制造业PMI达49.2，符合预期，较前值49有所上升。

美国资产负债表显示，2023年10月以来，收益率下降有助于美国国债的可持续性，而更强劲的经济增长导致税收收入改善。美国财政部近日宣布，第一季度计划借债7600亿美元，低于此前10月份预估的8160亿美元。

美国就业成本指数下降0.9%，低于第四季度预期的1.0%。

1月份芝加哥采购经理人指数为46，预期从之前的47.2升至48。

12月份美国JOLTS职位空缺从之前的892.5万增加至902.6万，超出预期的875万。

11月份美国房价指数(MoM)维持在0.3%不变。