鲍威尔打击3月降息预期 引爆汇市大行情

周四（2月1日）亚市早盘，美元走势仍保持坚挺，最新交投于103.50附近，周三(1月31日)，因美联储主席鲍威尔的言论打击3月份降息预期，美元收复早些时候的失地，鲍威尔讲话期间美元指数短线飙升近70点，最终收涨0.12%，报103.52，欧元/美元收报1.08173；英镑/美元收报1.26859；美元/日元收报146.961；澳元/美元收报0.65662；美元/加元收报1.34344；美元/瑞郎收报0.86131。

美国企业今年年初新增就业岗位低于预期，这与劳动力市场逐渐降温的现象相符。周三(1月31日)，美国1月ADP就业人数录得10.7万人，创2023年11月来最小增幅，市场预期为14.5万人。ADP数据公布后，现货黄金一路走高至日内高点2055.31。

在美联储主席鲍威尔打击3月降息预期后，美元指数走强。此前疲软的美国ADP数据一度导致美元指数跌破103.00关口。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三上涨0.14%，至103.55。美元指数1月份攀升逾2%，创下去年9月以来最佳单月表现。

美联储周三宣布将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。FOMC声明称，目标风险“正趋于更好的平衡”。在更有信心通胀接近2%之前，不会降息。美联储将考虑对利率进行“任何调整”。声明中删除了“可能进一步收紧政策”的措辞。

“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，FOMC的声明得到了很大的重写。紧缩倾向消失了，但在某种程度上表明降息不一定迫在眉睫。“委员会不认为降息是合适的，直到它有更大的信心认为通胀正持续地向2%前进”。美联储正式调整了利率预期，为未来几个月降息提供了灵活性，前提是确信通胀风险已经消退。

美联储主席鲍威尔会后表示，需要看到更多有利的证据，来确定是否是时候调降利率目标区间。鲍威尔讲话后美元一度飙升至103.74。

鲍威尔周三告诉记者：“我认为委员会在3月份会议前不太可能达到足够的信心，以确定这是采取这一行动的时机。”

分析师Enda Curran表示，美联储主席鲍威尔讲话的关键词是“信心”。

麦格理(Macquarie)全球外汇和利率策略师Thierry Albert Wizman表示：“交易员认为，随着政策倾向转为中立，美联储将用鸽派措辞来配合转向。但他们没有这么做，假如一定要说的话，美联储在声明中添加了一些鹰派措辞。”

交易员目前预估美联储3月降息的机率为38%，低于周三稍早的59%，远低于一个月前的89%。

日线图上的指标反映了各种各样的信号。相对强弱指数(RSI)尽管斜率为负值，但美元指数仍处于正值区域。这通常表明随着买家力量减弱，看涨势头减弱。移动平均线趋同背离(MACD)呈现出类似的观点，因为不断减少的绿色条可能表明购买势头正在努力跟上其步伐。

简单移动平均线（SMA）揭示了整体看跌的情况。美元指数在100 SMA下方的位置显示了空头在中期时间范围内的主导地位。然而，该指数仍保持在20日移动平均线上方，这表明空头仍未完全掌控局势，如果进一步下跌，空头将成为强有力的支撑。如果买家能够守住200日均线，那么下行空间将有限。