周一(1月8日)亚洲时段,英镑兑美元窄幅震荡,今日英镑/美元开盘于1.2716,上周五英镑/美元在美国时段延续涨势并突破1.2700,美元在12月就业报告的初步反应中走强后,因风险情绪改善和ISM服务业PMI数据疲弱而面临沉重的抛售压力。
周一(1月8日)亚洲时段,英镑兑美元窄幅震荡,今日英镑/美元开盘于1.2716,上周五英镑/美元在美国时段延续涨势并突破1.2700,美元在12月就业报告的初步反应中走强后,因风险情绪改善和ISM服务业PMI数据疲弱而面临沉重的抛售压力。
美国非农“亮瞎眼”ISM数据来捣乱
在去年年末的美联储降息热潮在2024年首周遇到回撤,交易员开始重新思考降息预期是否过于激进,上周五的非农数据表现强劲,强化经济软着陆可能,推迟央行3月降息的预期,不过随后的美国ISM服务业PMI唱反调,这促使全球市场惊现反转行情。
上周五,美国劳工统计局公布数据显示,美国12月非农就业人口增加21.6万人,不仅远高于普遍预测的17.1万人,而且几乎高于所有分析师的预期,也高于11月修正后的17.3万人。增幅主要来自医疗护理、政府机构、建筑,以及消闲和餐饮行业,但运输与仓库职位减少。以2023年全年计,非农业职位增加270万个,低于2022年的479.3万个,但高过疫前水平。
与此同时,失业率持平11月的3.7%,低于预期的3.9%;薪资超预期增长,平均时薪同比增速由11月的4%提速至4.1%,未如市场所料放缓至3.9%。每周平均工时34.3小时,略低于市场预期。
非农就业报告强劲体现美国劳动力市场保持稳健,加剧了市场对美联储降息预期可能太过激进的担忧。
数据出炉后,美国10年期收益率一度反弹11.7个基点,至4.104%,之后略回;对利率较敏感的2年期收益率亦反弹11.2个基点,至4.494%。
降息预期进一步降温,掉期合约显示,美联储3月减息机会率由数据公布前超过60%,降至不足50%,全年减息幅度约1.28%,低过周三估计的约1.45%。
曾任美联储理事的芝加哥大学教授Randall Kroszner表示,由于就业市场颇为强劲,美联储显然会多等一些时间才减息。白宫首席经济顾问布雷纳德接受CNBC访问称,就业报告反映经济形势十分健康,过去一年工资取得增长,核心通胀回落,供应链压力已降至疫前水平。
不过,随后美股开盘后公布的美国12月ISM非制造业指数超预期回落,创九个月最大环比降幅,体现GDP主要贡献力量服务业的企业扩张超预期放缓,12月的就业分项指数还创三年多来新低,释放劳动力市场降温信号。
美国上月服务业指数下滑至50.6,较预期的52.6差,也是5月以来最低水平;服务业就业分项指数跌至43.3,是2020年7月以来最低数字。
数据公布后,美债价格跳涨,收益率加速回吐非农就业报告后的升幅,十年期收益率在美股早盘下破4.0%,和两年期收益率重回降势,午盘又回升。
ISM数据后,市场对美联储3月降息的预期概率回升,最终几乎持平周四水平,总体而言,全周的预期概率仍下行。
在因元旦休市而只有四个交易日的2024年首周,全球股市和债市合计市值蒸发超过3万亿美元,创二十余年来最差新年开局。
英镑/美元技术分析
英镑走势上周大起大落,上周二暴跌超百点,英镑兑美元汇率失守1.27关口触及低点1.2610水平,随后三个交易日试图收复跌幅,最终收于1.2716,当周微跌0.11%,痛失此前连续三周收涨的势头。
阻力位:1.2723,1.2728,1.2738
支撑位:1.2708,1.2699,1.2693
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