土耳其里拉、巴西雷亚尔和墨西哥比索等新兴市场货币重挫,在土耳其精心策划货币紧缩以防止里拉在选举前下挫之后,该国掉期利率触及1000%;巴西雷亚尔和墨西哥比索承压。
周三(3月27日)美元走高,美元指数逼近97关口,刷新近二周高点至96.98。土耳其里拉、巴西雷亚尔和墨西哥比索等新兴市场货币重挫,在土耳其精心策划货币紧缩以防止里拉在选举前下挫之后,该国掉期利率触及1000%;巴西雷亚尔和墨西哥比索承压。美国最新公布的1月贸易赤字创下10年以来最大跌幅,美元指数逼近97关口。美国3个月和10年期国债收益率倒挂程度扩大至10个基点。分析称,国债收益率倒挂加剧,衰退担忧恐升温,从而导致风险资产抛售,美国股市悉数下跌,促使资金涌入美元。周四,投资者将迎来诸多关键经济数据,其中美国GDP数据备受关注。包括美联储副主席克拉里达在内的多位美联储官员也将发表讲话。
今日美元指数分时走势图
投行观点:
荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley指出,对于市场而言,风险偏好似乎在不断变化,在有关美国经济衰退的传言中,美国收益率曲线出现反转迹象。
Foley写道:“许多评论人士似乎认为,廉价资金将在未来几个月支撑风险偏好。”
“美国股市昨晚收盘走高,但低于当天的最高水平,而亚洲股市涨跌互现,欧洲股市小幅走低。”
Foley指出,今天上午,美元指数略有走软。然而,最近几个交易日,美元从上周美联储会议后的低点开始走高。我们仍然认为,美元在未来几个月将保持坚挺,因为相对有吸引力的利差将提振美元的避险能力。
Foley说道:“毫无疑问,未来几个月,围绕美国经济前景的辩论很可能成为主导市场的影响因素。我们的内部观点是,美国经济将在明年下半年遭遇技术性衰退,联邦公开市场委员会(FOMC)将在明年下半年降息。然而,正如我们之前所指出的,如果认为美国国内基本面恶化就一定会给美元带来下行压力,那就错了。”
“名义上,经常账户和预算赤字的存在削弱了美元作为安全避风港的地位。然而,人们对美国财政部的诚信没有切实的担忧,经常账户赤字只是在美国国内基本面相对于其它市场明显恶化时,才会成为货币负面因素。美元是全球储备货币,近年来以美元计价的外币债券越来越多。”
Foley总结道,“由于许多实际原因,美元对于全球大量投资者在来说可以很好地充当避险货币,由于与日元和瑞郎等传统避险资产相比,美元的收益率率相对更有吸引力,美元可能会受到提振。因此,在对全球增长的怀疑正在削弱风险资产前景的环境下,美元可能会找到支撑。从6个月的前景来看,我们认为欧元/美元有向1.10靠拢的空间。”
高盛策略师Praveen Korapaty、William Marshall和Avisha Thakkar在报告中称,除非前景“显著恶化”,否则美联储今年似乎不太可能降息。卖出2019年10月联邦基金期货可“平衡近期内各种考量因素”,由于美联储暂时按兵不动,曲线短端倒挂的情况可能会持续下去,“导致市场以非对称方式对风险进行定价”;这意味着要消除倒挂,得“预期的加息几率出现实质性转变”。
高盛经济学家预计基本面将在第一季度触底后呈上升趋势,意味着美联储 “近期内将按兵不动”,较短期内降息风险较小;2006年,短端远期收益率曲线倒挂近一年后美联储才开始降息,因此如果数据面恶化,“美联储得过一段时间才会真正开始宽松政策”。
美元今日技术分析
美元指数继续震荡上行,现交投于96.90水平附近,虽然美债收益率走势继续倒挂,但是并未能阻止美元的上行势头。市场认为美元相对于其它G10货币依旧相对具有吸引力。技术面来看,美元指数整体走势依旧倾向看涨,天图显示,美指继续交投于上行通道中,且受到MA均线的支撑,技术指标整体走势也倾向上行,这暗示,美元或有进一步上行的空间。4小时图显示,MA均线涨势较为强劲,如果美指能够有效站稳97整数关口,那么将打开进一步上行的空间。
今日事件展望:
【今日重点关注的财经数据与事件】2019年3月28日 周四
① 18:00 欧元区3月经济及工业景气指数
② 18:00 欧元区3月消费者信心指数终值
③19:15 美联储理事夸尔斯发表演说
④ 20:30 美国至3月23日当周初请失业金人数
⑤ 20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值
⑥20:30 美国第四季度实际个人消费支出季率终值
⑦ 20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值
⑧ 21:00 德国3月CPI月率初值
⑨ 21:30 美联储副主席克拉里达发表讲话
⑩ 22:00 美国2月成屋签约销售指数月率
⑪ 22:00 美联储理事鲍曼发表讲话
⑫ 22:30 美国至3月22日当周EIA天然气库存
⑬ 次日01:15 美联储威廉姆斯参加经济研讨会
⑭ 次日02:30 美联储威廉姆斯参加圆桌会议
⑮ 次日05:20 美联储布拉德发表演讲
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