欧洲央行捍卫欧元,债市围堵投机客。决定欧元命运的战役已然展开。一方是灌注巨资支撑债市与货币的欧洲央行(ECB),另一边则是倾力放空的对冲基金和大型金融机构。
决定欧元命运的战役已然展开。一方是灌注巨资支撑债市与货币的欧洲央行(ECB),另一边则是倾力放空的对冲基金和大型金融机构。
若干人士认定希腊、爱尔兰,甚至葡萄牙都难逃债务违约,使得市场烟硝味更加浓重。
欧盟财长周二议会结果令人失望,因其未如外界预期一样,扩大现有的援助基金规模,这令市场避险情绪重燃。同时间,国际货币基金(IMF)主席出面呼吁欧洲需采取行动来遏制投机客的炒作。PIMCO执行长官Mohamed A. El-Erian表示,当前欧债市场的局势,已犹如“猫捉老鼠”的游戏。
自今年5月希腊引爆危机后,欧洲央行已购买近690亿美元希腊等国的国债,间接注资则高达数千亿美元。另一方面,投机客则持续回笼资金。10月暂缓收购国债的欧洲央行,上周又买进约20亿美元,其中多数为爱尔兰与葡萄牙债券。
在与投机客的较量中,欧洲央行深谙市场心理战的重要性,并敢于大规模收购。毕竟,没有任何一个对冲基金的资金大得过央行。
一位匿名的纽约对冲基金公司经理透露,今年夏天对冲基金曾联手大规模放空葡萄牙与爱尔兰国债,方式除了直接在现金市场抛债外,主要通道还是在CDS(信用违约交换)市场中买入保险。
不过许多交易员指出,欧洲央行还没针对西班牙或意大利债市进行干预,原因是这两国债市规模庞大,实际产生的效果有限。
另外,交易员与分析师均承认,欧洲央行是押注欧债违约的最大变量。欧洲央行透过德国与其它欧洲国家央行来购债,而这些央行又经由许多商业银行之手,遂扩大了干预效果。
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