俄乌局势激发避险买需 美元指数小幅收涨

离美联储下一次政策会议不到一个月了。如果物价指数涨幅超过预期，可能会加大加息50个基点的压力。在美联储理事沃勒和鲍曼、克利夫兰联储主席梅斯特、亚特兰大联储主席博斯蒂克和里士满联储主席巴金的讲话后，投资者将判断央行官员加息0.5个百分点的意愿。摩根大通(JPMorgan Chase)经济学家在周末的一份报告中预测，美联储可能会连续九次加息25个基点，直到2023年3月，以抑制通胀。美联储2月16日公布的上次政策会议纪要没有排除加息0.5个百分点的可能，下次会议将在3月中旬举行。然而，投资者对美联储能否在不引发衰退的情况下控制通胀持怀疑态度。过去一周美国国债收益率曲线的变化使得2-10年期国债收益率曲线变得更加陡峭，这是今年第二次也是第一次使得5-30年期国债收益率曲线变得更加陡峭。这一利差仍接近一年多来的最低水平。与此同时，期货价格已经开始反映2024年降息的可能性。

此外，摩根大通的经济学家表示，美联储可能会在2023年3月之前的每次政策会议上加息25个基点，以控制飙升的通胀。这意味着到明年3月将连续加息9次，达到2.25%。与此同时，美国1月份消费者物价指数(CPI)出现40年来最大涨幅，引发市场对经济过热和股市大幅抛售的担忧。过去几周，几位美联储官员暗示，政策收紧可能会加快。上周五，芝加哥联储首席经济学家查尔斯·埃文斯(Charles Evans)表示，鉴于通胀大幅上升，美联储需要对其“出乎意料”的货币政策进行“重大调整”。目前市场的预期是，美联储在3月下一次会议上加息25个基点的概率为64%，加息50个基点以上的概率为36%。最新通胀数据公布后，摩根大通经济学家将第一季度全球CPI预期较去年同期上调5.7%，高于此前3.5%的预期。

今日需要关注的数据有:德国2月IFO商业景气指数、英国2月CBI工业订单差异、美国12月FHFA房价指数月率、美国2月Markit制造业PMI初值、美国2月消费者信心指数。

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美元指数

美元指数昨日震荡整理，日线小幅收高。现在汇率在96.10左右交易。除了市场避险情绪上升继续支撑避险美元外，美联储年内加息的预期也在一定程度上支撑了汇率。但美债收益率下降限制了汇率上行空间。今日关注96.50附近压力，下方支撑在95.70附近。

欧元/美元

昨日欧元震荡下行，日线小幅收跌。现在汇率在1.1310附近交易。除了1.1400关口附近的技术性抛售在一定程度上打压了汇价外，市场避险情绪上升和美联储年内加息预期支撑的美元指数上涨也是欧元走弱的重要因素。期间欧元区公布的经济数据喜忧参半，对市场影响有限。今日关注1.1400附近压力，下方支撑在1.1200附近。

英镑/美元

英镑昨日震荡整理，日线小幅收高。现在汇率在1.3590附近交易。除了空头回补对汇率的支撑，期间英国公布的经济数据表现良好以及英国央行年内加息预期也是支撑英镑反弹的重要因素。但市场避险情绪升温，美元指数上涨限制了汇率的反弹空间。今日关注1.3700附近压力，下方支撑在1.3500附近。

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