随着美元重拾避险货币的魅力,瑞郎的避险功能似乎有所淡化。瑞郎兑美元及欧元本周基本处于持续下跌的过程之中,美元/瑞郎自20日均线附近开始稳步上涨,并连续突破50日及100日均线,最终收在100日均线之上,为2010年6月16日以来首次。周图上看,美元/瑞郎录得一根大阳线,周度涨幅达2.0%。
周初,尽管中国意外加息,但风险胃纳丝亳没有受到中国升息的影响,这使得避险货币瑞郎在海外市场成为明显的输家。
中国人民银行周二宣布上调金融机构人民币存贷款基准利率25个基点,为短短一个多月来第二次加息,加强应对高通胀的力度。
投资者泰然应对中国最新加息之举,或许是投资人如今乐见亚洲货币政策趋紧的迹象,因为这是对抗通胀的必然之举。倘若如此,这可能标示着对全球经济信心的一项真正重大改变。
美元/瑞郎仅在周三出现一波较大的回落走势。因周三美国国债在伯南克讲话后依然走高,美元扩大跌幅,兑其他非美货币大幅回落,美元/瑞郎刷新日内低点0.9555水平,但随后两个交易日,汇价稳步回升近200点。
美联储主席伯南克关于就业、通胀和资产购买的讲话基本与4日当周的讲话相同。伯南克重申,美国失业率依旧过高,通胀依旧过低,无法满足美联储的政治目标。
周四欧洲时段,瑞士公布的数据显示1月CPI不及预期。数据显示,瑞士1月消费者物价指数月率下降0.4%年率上升0.3%,预期分别为下降0.1%和上升0.5%。
瑞郎在数据公布之后全线下行,欧元/瑞郎触及1.3175的盘中高点,美元/瑞郎则继续扩大反弹幅度,触及0.9647的日高。
分析师表示,温和的通胀水平降低了瑞士央行加息的可能,并带动瑞郎下滑。
周三,瑞银集团(UBS)认为由于通胀压力,瑞士央行可能在6月进行金融危机后的首次加息。
目前瑞士央行指标利率维持在0.25%的低位不变,瑞士央行在12月16日的货币政策会议上表示,将继续致力于维持该利率在0.25%,并将保持扩张性货币政策。
一位欧系银行交易员周四表示,瑞郎利差交易可能开始重现,因其隐含波动率下降。
数据显示,一个月期欧元/瑞郎隐含波动率本周早些时候一度跌至三个月低点9.3%。
该交易员指出,瑞郎目前被投资者视为比日元更好的融资货币,因瑞士贸易顺差规模小于日本,这意味着日元从日本出口商所获得的支持,要多于瑞郎从瑞士出口商处所获得的支持。
相关数据显示,瑞士2010年12月商品贸易顺差总计12.83亿瑞郎(约合13亿美元),远低于同期约89亿美元的日本贸易顺差。
国外几大知名机构纷纷对瑞郎走势发表了自己的预测,且以看空瑞郎为主。法国兴业银行(Societe Generale)货币策略师表示,经过美元/瑞郎尝试克服在0.9610的阻力之后,美元/瑞郎恢复了上升趋势。
萨拉兴银行(Bank Sarasin)技术分析师周五表示,美元/瑞郎已突破0.9560,后市可能升至0.9784。
瑞士宝盛集团(Julius Baer Group)周四表示,未来三个月内,欧元/瑞郎很可能持稳于1.30附近,美元/瑞郎则将逼近平价。
不过,瑞银则认为,欧元/瑞郎走势陷入困境,欧盟债务危机和瑞士央行宽松的货币政策使其陷入两难。
该机构周五表示:“欧元/瑞郎正逼近心理关口1.32,但是,很难进一步上行。”
日图上看,美元/瑞郎站上100日均线,短期均线出现金叉,MACD指标及KDJ指标均向上发散,暗示短期风险偏上行。后市若持于100日均线上方,日图上或形成双底格局,突破0.9780的前期高位后更有望开启中期升势。
下周,瑞士经济数据较为清淡,主要有下周四公布的瑞士2月ZEW投资者信心指数,瑞郎走势或继续受到风险情绪的影响,重点关注欧债危机以及埃及局势新进展。此外,继续关注瑞郎隐含波动率,以判断瑞郎利差交易是否开始重现。
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