华尔街经过连续8天下滑之后周三刚刚喘口气,周四再跳水,分析指投资者撤离股市存在五大原因。
又到了股市投资者惊魂时刻。尽管本周,国会在最后关头通过法案,避免联邦政府违约,许多人对于欧洲债务危机和美国经济放缓感到恐慌,投资者纷纷退出。
华尔街经过连续8天下滑之后周三(3日)刚刚喘口气,周四再跳水。道琼斯工业指数下跌513点,跌幅达4.3%,收盘为11,384点。这是2008年10月22日以来的最大跌幅。标准普尔500指数下跌60点,跌幅为4.8%,收支1200点。纳斯达克下跌137点,跌幅为5.1%,收支2556点。
自从7月22日以来,根据威尔夏5000指数(Willshire 5000 index),股市下滑7%,已经削去1.2万亿美元市值。
根据投资公司研究所的现有数据,自从6月以来,投资者从股市抽走现金230亿美元。上个周,401(k)账户管理者加快抛售步伐,将资金转向现金或债券账户。跟踪470万账户的安惠特(Aon Hewitt)的数据显示,流出资金达到1997年以来第三高潮。
分析称,以下五大原因决定了投资者不得不撤离股市。
赤字疑虑
国会和白宫周二在华盛顿都庆祝达成预算协议,结束了长达数月、把政府推到违约边缘的争斗。但那个协议几乎没有消除任何政府究竟要削减什么开支的疑云。
国防承包商、各州政府和失业工人都处于困境,不知道预算大斧是否要砍断他们的关键资金来源。这些开支削减要到年底才能定案。
如果上述计划全部成为法律,今后10年将减少赤字3万亿美元。而债券评级机构标准普尔说美国减少赤字4万亿美元才能保持AAA评级。它也低于投资者的预期。
美国经济放缓
去年美国经济增长加快之后,今年失去动力。它可能再次滑入衰退。上周五,美国政府调减GDP增幅,第二季度仅仅增长0.4%。这次调整显示美国经济衰退深度超过最初报告。
一系列经济数据显示第三季度继续放缓。周五,投资者将看到债务僵局如何影响7月的就业市场。就业增长今年5月和6月已经大幅放缓。
瑞银投资银行(UBS)策略师戈鲁波(Jonathan Golub)说,自从2月中以来,经济数据崩溃。就业数据也许是最重要的。如果没有就业市场改进,就没有真正的复苏。
目前专家预计7月就业增长8.5万人,不足以维持劳动力增长的需求,更不用说要降低高达9.2%的失业率。
欧元区恐慌
华盛顿的政治闹剧分散了投资者对欧洲债务危机的注意力。周三,西班牙和意大利债券利率上升再次引起关注。两国债务收益率达到14年最高,迫使欧盟主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)呼吁成员国加快批准7月21日高峰会上达成的抗危机措施,遏制希腊、爱尔兰和葡萄牙对其它经济体的破坏。但他和欧盟金融专员勒恩(Olli Rehn)都没有提出遏制危机的任何步骤。
尽管多数欧洲银行最近都通过金融“压力测试”,但人们怀疑它们是否能应付广泛的政府债券违约。
即使它们能扛住损失,这些违约也将严重打击欧洲经济。
公司盈利
欧洲经济进一步放缓,或者滑入衰退,也将严重侵蚀美国公司盈利。尽管美国经济疲软,公司至今盈利可观。全球大公司盈利处于最强时期,多亏海外市场强劲增长,尤其是新兴市场。
但全球经济已经出现放缓迹象,那将减少对美国产品的需求。部分公司已经面临盈利增长放缓。周三,雇佣咨询公司查林格(Challenger, Gray & Christmas)报告,7月公司计划裁员达到16个月高峰。原来裁员相当少的行业出人意外地“流血”。雇主上个宣布计划裁员6.6万人,比6月高出60%。
默克制药(Merck & Co。)、博德斯书店(Borders)、思科系统(Cisco Systems)、洛克希德马丁(Lockheed Martin)和波士顿科学(Boston Scientific)计划裁员人数占总数的57%。
消费者后退
就业市场疲软加上工资停滞迫使美国家庭减少开支,进一步降低对产品和服务的需求。多项调查都显示消费者对经济前景信心下滑。
目前勒紧腰带过日子是上个十年猛借猛花的恶果。由于失业率继续超过9%,消费者只好少花钱、尽量节省。消费者开支6月下滑0.2%,那是2009年9月以来的首次下跌。消费者开支占美国经济活动的70%。专家估计,美国家庭债务/收入比要恢复历史正常水平,目前仅仅完成了50%的修复。
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